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　　证券代码：600167证券简称：联美控股公告编号：2024－035联美量子股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2.根据中国证监会发布的《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，现将联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”、“本公司”、“公司”）编制的截至2024年6月30日止的募集资金存储放置与实际使用情况说明如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103号文核准，公司申请非公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币199,896,694.00元，每股面值人民币1.00元，发行价格为19.36元/股,募集资金总额为人民币3,869,999,995.84元。

　　4.2017年5月9日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况做了审验，并出具了“中喜验字〔2017〕第0101号”《验资报告》。

　　6.（二）募集资金使用金额及报告期末余额截至2024年6月30日止，公司广泛征集资金使用情况如下：项目金额（元）募集资金总额3,869,999,995.84减：发行费用27,089,999.97项目金额（元）募集资金净额3,842,909,995.87减：累计已投入募投项目2,094,686,909.22加：利息收入925,969,985.09减：银行手续费7,637.30募集资金期末余额2,674,185,434.44二、募集资金管理情况根据有关法律和法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　7.根据公司《募集资金管理办法》的要求，公司及保荐人新时代证券股份有限公司（现更名为：诚通证券股份有限公司，以下简称“诚通证券”）对募集资金采取了专户存储管理，与盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行、盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部、廊坊银行股份有限公司石家庄分行、广发银行上海分行、兴业银行青年大街支行（以下统称：募集资金专户存储银行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《监管协议》）。

　　8.监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　9.截至2024年6月30日止，公司开立的募集资金专户中募集资金存储情况如下：序号开户银行账号金额（元）1盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部8691846,151,428.432盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部5047997,791,202.693盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部8543814,942,374.604廊坊银行股份有限公司石家庄分行351已销户5盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行104215,262,703.036广发银行股份有限公司上海漕河泾支行017624,856.327兴业银行青年大街支行5526,246.908兴业银行青年大街支行0456,622.47合计2,674,185,434.44鉴于公司在廊坊银行股份有限公司石家庄分行开立的募集资金专用账户内资金已经使用完毕，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。

　　10.详细内容见公司2021年6月15日披露的《联美量子股份有限公司关于部分募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2021-030）。

　　11.三、2024年半年度募集资金的实际使用情况截至2024年6月30日止，募集资金使用情况：1、募投项目的资金使用情况详细情况见附表1《募集资金使用情况对照表》2、募投项目先期投入及置换情况2017年8月30日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，同意使用募集资金置换预先已投入上述募投项目自筹资金人民币18,102万元。

　　12.详细的细节内容见《联美量子股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号2017-038）。

　　14.五、募集资金使用及披露中存在的问题公司部分项目延期情况在2024年4月28日第八届董事会第十二次会议集中进行了审议，未及时履行审议程序。

　　15.今后公司将按照有关规定法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行披露。

　　16.六、另外的事项说明2018年5月14日公司第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案》。

　　详细内容见公司2018年5月16日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的公告》（公告编号：2018-024）。

　　2018年5月31日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。

　　2019年5月24日公司第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　详细内容见公司2019年5月25日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-024）。

　　2019年6月10日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。

　　2019年7月22日公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司山东菏泽福林热力科技有限公司开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，赞同公司控股子公司福林热力开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议。

　　详细内容见公司2019年7月23日披露的《联美量子股份有限公司关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2019-032）。

　　2020年3月31日公司第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　详细内容见公司2020年3月31日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-009）。

　　2020年4月16日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。

　　2021年3月26日、2021年6月4日公司分别召开了第七届董事会第十七次会议和七届董事会第十九次会议审议通过了《关于新开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

　　详细内容见公司2021年3月26日和2021年6月4日披露的《联美量子股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

　　2021年7月6日公司第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　详细内容见公司2021年7月7日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-037）。

　　2021年7月23日召开的公司2021年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。

　　2022年7月11日公司第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　详细内容见公司2022年7月11日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-023）。

　　2022年7月28日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。

　　2023年10月20日公司第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　详细内容见公司2023年10月20日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号2023-028）。

　　2023年11月6日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。

　　联美量子股份有限公司董事会2024年8月30日附表1：募集资金使用情况对照表单位：人民币万元募集资金总额387,000.00本年度投入募集资金总额4,371.85变更用途的募集资金总额203,463.00已累计投入募集资金总额209,468.69变更用途的募集资金总额比例52.57承诺投资项目已变更项目，含部分变更募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是不是达到预计效益项目可行性是否出现重大变化新北热网工程建设项目6,600不适用55.294,814.84不适用不适用2025年不适用不适用否沈阳新北环保超低排放改造工程7,0007,000100.004,388.57-2,611.4362.692020年不适用不适用否沈阳新北热源改造工程1,0001,000-320.14-679.8632.012023年不适用不适用否文官屯热电厂热网工程建设项目文官屯热电厂热网工程建设项目20,00042,12942,129326.0534,397.93-7,731.0781.652020年不适用不适用否文官屯调峰热源项目三期-2工程21,00021,000200.0018,992.42-2,007.5890.442020年不适用不适用否文官屯调峰热源项目环保设施改造3,500不适用-402.82不适用不适用2026年不适用不适用否国新新能源铁路专用线年不适用不适用否设施工程国新新能源厂区用水升级工程1,500不适用00不适用不适用2027年不适用不适用否沈阳国新环保新能源有限公司烟气余热回收项目8,000不适用-1,127.00不适用不适用2024年不适用不适用否生物质发电项目生物质发电项目7,0008,0008,000-7,423.60-576.4092.802020年不适用不适用否江苏联美锅炉超低排放扩建工程1,0001,000-981.71-18.2998.172019年不适用不适用否江苏联美生物能源有限公司南线热网扩建及热源配套建设工程5,000不适用268.843,338.92不适用不适用2026年不适用不适用否江苏联美生物能源有限公司超低排放升级改造工程5,000不适用750.40750.40不适用不适用2025年不适用不适用否国惠环保新能源有限公司环保设施改造1,3501,350-570.13-779.8742.232019年不适用不适用否国惠热网工程建设项目8,025不适用105.321,700.92不适用不适用2027年不适用不适用否国惠环保热源、热网升级改造工程2,500不适用-1,073.45不适用不适用2025年不适用不适用否国惠环保新能源有限公司环保超低排放升级建设项目3,0003,000150.002,911.69-88.3197.062022年不适用不适用否国惠环保新能源有限公司中水源热泵供热项目5,5005,500-3,329.51-2,170.4960.542022年不适用不适用否能源移动互联能源移动互联多21,000----不适用不适用已终止不适用不适用是多元服务项目元服务项目浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程建设项目浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程建设项目45,00035,448不适用417.8516,974.32不适用不适用2027年不适用不适用否浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程7,0007,000-6,684.56-315.4495.492019年不适用不适用否浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造2,9002,900-1,472.64-1,427.3650.782019年不适用不适用否沈阳国润低碳热力有限公司环保设施超低排放改造工程建设项目6,000不适用-3,807.24不适用不适用2024年不适用不适用否热网改造升级及环保设备改造工程建设项目热网改造升级及环保设备改造工程建设项目247,000126,891不适用678.8728,736.99不适用不适用2027年不适用不适用是浑南热力3号热源厂建设项目浑南热力3号热源厂建设项目15,00016,00016,000103.8414,772.24-1,227.7692.332019年不适用不适用否清洁能源工程建设项目清洁能源工程建设项目32,0001,1981,198-1,198.000.00100.00已终止不适用不适用是浑南热力办公楼升级改造项目1,2231,22334.16921.61-301.3975.362022年不适用不适用否沈阳浑南热力有限责任公司收购沈阳国盈新能源有限公司30%股权及后续投入17,000.00不适用73.0011799.46不适用不适用2026年不适用不适用否收购山东菏泽福林热力科技有限公司66%股权并持续投入项目建26,136不适用1,072.0325,700.40-435.60不适用不确定不适用不适用否设资金收购江苏河海持有的上海福新公司49%股权8,1008,100-8,100.000.00100.002020年不适用不适用否合计—387,000387,000—4,371.85209,468.69——————未达到计划进度原因（分具体募投项目）2024年4月28日公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，对部分募投项目进行了延期。

　　项目可行性出现重大变化的情况说明1、热网改造升级及环保设备改造工程建设项目，项目的实施应与政府规划相适应，因政府正在调整该地区的规划，项目可行性有几率发生重大变化，目前投入资金较少。

　　公司经过论证，为提高募集资金使用效率，结合公司实际生产经营现状，减少项目投入。

　　2、能源移动互联多元服务项目，因为移动互联技术更新较快，原投入方案侧重供热运营平台的建设，对平台推广可能遇到的困难估计不足，虽然智慧供热统一运营平台的提出代表了未来供热的发展趋势，但在目前阶段，尚不具备大规模实施的环境和条件，决定终止投入。

　　3、清洁能源工程建设项目，因国内天然气供应环境发生变化，没有办法获得足量具备经济性生产经营条件的气源，经论证，决定终止此项目。

　　募集资金投资项目先期投入及置换情况2017年8月30日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，同意使用募集资金置换预先已投入上述募投项目自筹资金人民币18,102万元。

　　用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用对闲置募集资金进行现金管理，投资有关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因截至2024年6月30日，募集资金结余的金额2,674,185,434.44元。

　　募集资金其他使用情况1、沈阳新北环保超低排放改造工程：项目已投入运行，正在办理结项，拟在2024年度完成结项。

　　3、文官屯热电厂热网工程建设项目：工程已完工，预计2025年完成结算、结项。

　　4、文官屯调峰热源项目三期-2工程：已经建设完成，正在办理结项，拟在2024年度完成结项。

　　5、国新新能源铁路专用线及其配套设施工程：铁路专用线线路施工全部完成，正在办理结项，拟在2024年度完成结项。

　　6、沈阳国新环保新能源有限公司烟气余热回收项目：项目建设基本完成，资金结算进度未达计划，预计2025年完成结算、结项。

　　8、江苏联美锅炉超低排放扩建工程：已经建设完成，正在办理结项，拟在2024年度完成结项。

　　8、江苏联美生物能源有限公司超低排放升级改造工程：2023年末项目刚启动，未支付费用。

　　9、国惠环保新能源有限公司环保设施改造：工程已完工，预计2025年完成结算、结项。

　　10、国惠环保新能源有限公司环保超低排放升级建设项目：工程已完工，预计2025年完成结算、结项。

　　11、国惠环保新能源有限公司中水源热泵供热项目：工程已完工，正在办理结项，拟在2024年度完成结项。

　　11、浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程：已经建设完成，正在办理结项，拟在2024年度完成结项。

　　12、浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造：工程已完工，预计2025年完成结算、结项。

　　13、沈阳国润低碳热力有限公司环保设施超低排放改造工程建设项目：项目大部分已完成，资金结算进度未达计划，预计2025年完成结算、结项。

　　14、浑南热力3号热源厂建设项目：已经建设完成，正在办理结项，拟在2024年度完成结项。

　　15、浑南热力办公楼升级改造项目：工程已完工，预计2025年完成结算、结项。

　　公司关于募集资金使用的相关信息能及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。

　　关于项目运行及效益情况：由于供暖行业的特殊性，在对应热源服务区域内，供暖管网具有互通互联的整体性，管网及热源建设是随着供暖负荷的增加而建设，同时相关环保建设项目，也是随国家环保标准的变化而进行的。

　　相关建设项目不具备单独计算经济效益的条件，但为公司扩大经营、增加收入和效益提供了保障和支撑，项目的效益在公司整体生产经营中得到体现。

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金资本预算为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方式应与承诺效益的计算口径、计算方式一致。

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